Bancos
Movimientos Bancarios
El módulo de Movimientos Bancarios permite consultar y administrar los movimientos registrados en las cuentas bancarias de la empresa.
Desde esta sección es posible revisar ingresos, egresos, saldos y el estado de conciliación de cada movimiento, facilitando el control financiero y la conciliación bancaria.
Figura 1. Movimientos Bancarios
Objetivo del módulo
Este módulo concentra la información operativa proveniente de las cuentas bancarias registradas en el sistema.
Su finalidad es proporcionar visibilidad sobre:
- Movimientos bancarios.
- Ingresos y egresos.
- Saldos bancarios.
- Conciliaciones.
- Origen de las operaciones.
Información disponible
Fecha
Fecha en la que se registró el movimiento bancario.
Descripción
Descripción proporcionada por la institución financiera o por el origen de la operación.
Permite identificar el concepto del movimiento.
Referencia
Dato utilizado para identificar o rastrear la operación.
Puede corresponder a números de autorización, referencias bancarias o identificadores internos.
Origen
Indica la fuente desde la cual se obtuvo el movimiento.
Por ejemplo:
- Extracto bancario.
- Sincronización bancaria.
- Registro manual.
Salidas
Importe correspondiente a egresos o cargos bancarios.
Ingresos
Importe correspondiente a depósitos o abonos bancarios.
Saldo bancario
Saldo reportado por la institución financiera después de la operación.
Saldo operativo
Saldo calculado por el sistema considerando los movimientos registrados y conciliados.
Moneda
Moneda utilizada por la cuenta bancaria.
Por ejemplo:
- MXN
- USD
- EUR
Estado de conciliación
Indica la situación actual del movimiento respecto al proceso de conciliación bancaria.
Algunos estados pueden ser:
- Pendiente
- Conciliado
- Parcialmente conciliado
- Rechazado
Funciones principales
Desde este módulo es posible:
- Consultar movimientos bancarios.
- Filtrar información por fechas.
- Seleccionar cuentas bancarias específicas.
- Revisar saldos bancarios.
- Analizar movimientos pendientes de conciliación.
- Exportar información.
- Generar reportes.
Barra de herramientas
La parte superior de la pantalla proporciona diversas opciones de trabajo:
Actualizar
Recarga la información mostrada.
Limpiar filtros
Restablece los filtros aplicados.
Selección de cuenta bancaria
Permite cambiar entre las cuentas registradas en la empresa.
Filtro de estado
Permite consultar movimientos según su estado de conciliación.
Sobresalir
Exporta información para análisis externo.
Genera una versión imprimible del listado.
Importador
Permite importar información bancaria desde archivos compatibles.
Agregar movimiento
Permite registrar manualmente un movimiento bancario cuando corresponda.
Beneficio práctico
El módulo de Movimientos Bancarios permite:
- Supervisar la actividad financiera de las cuentas.
- Detectar diferencias entre banco y contabilidad.
- Facilitar conciliaciones bancarias.
- Mantener trazabilidad financiera.
- Apoyar procesos de auditoría y control interno.
¿Quién debe utilizar esta sección?
Esta sección está orientada principalmente a:
- Tesorería.
- Contadores.
- Auxiliares contables.
- Responsables financieros.
- Administradores autorizados.
Consideraciones
- Toda consulta realizada puede quedar registrada para efectos de auditoría.
- Los movimientos conciliados forman parte de la evidencia financiera de la empresa.
- Se recomienda revisar periódicamente los movimientos pendientes de conciliación.
- La correcta conciliación bancaria contribuye a mantener información financiera confiable y actualizada.
- El acceso a esta sección debe limitarse a usuarios con autorización financiera o contable.
Configuración de Bancos
El módulo Configuración de Bancos permite administrar las cuentas bancarias utilizadas por la empresa dentro de Horfal-EOS. Desde esta sección se registran las cuentas que participarán en procesos de tesorería, conciliación bancaria, movimientos bancarios y operaciones financieras.
Al ingresar a esta sección se muestran tres áreas principales:
- Cuentas
- Conexiones
- Extractos
La pestaña Cuentas concentra el catálogo de cuentas bancarias internas registradas para la empresa activa.
Cada cuenta bancaria puede almacenar información como:
- Clave interna.
- Nombre de la cuenta.
- Banco asociado.
- Número de cuenta.
- CLABE interbancaria.
- Moneda.
- Cuenta contable relacionada.
- Estado operativo.
Esta información permite que las operaciones bancarias queden correctamente vinculadas con la contabilidad y los procesos financieros de la organización.
Herramientas disponibles
En la parte superior derecha se encuentran las siguientes opciones:
Solo activos
Permite mostrar únicamente las cuentas bancarias activas.
Actualizar
Recarga la información mostrada en pantalla.
Nueva cuenta
Abre el formulario para registrar una nueva cuenta bancaria dentro del sistema.
Información mostrada
Cuando existan cuentas registradas, la tabla mostrará:
Clave
Identificador interno de la cuenta bancaria.
Nombre
Nombre descriptivo utilizado para identificar la cuenta.
Orden
Valor utilizado para organizar la visualización de las cuentas.
Banco
Institución financiera a la que pertenece la cuenta.
Cuenta
Número de cuenta bancaria.
CLABE
Clave Bancaria Estandarizada utilizada para transferencias electrónicas.
Moneda
Divisa asociada a la cuenta.
Ejemplos:
- MXN
- USD
- EUR
Cuenta contable
Cuenta del plan contable vinculada a la cuenta bancaria.
Estado
Indica si la cuenta se encuentra activa o inactiva.
Acciones
Permite editar o administrar la configuración de la cuenta bancaria.
Propósito del módulo
La Configuración de Bancos constituye la base para todos los procesos financieros relacionados con tesorería y banca electrónica.
Las cuentas registradas aquí pueden utilizarse posteriormente en:
- Movimientos bancarios.
- Conciliaciones bancarias.
- Importación de extractos.
- Tesorería.
- Pagos y cobros.
- Integraciones bancarias.
- Contabilidad.
Por este motivo, se recomienda que únicamente usuarios autorizados del área financiera o administrativa tengan acceso a esta configuración.