# Bancos # Movimientos Bancarios El módulo de **Movimientos Bancarios** permite consultar y administrar los movimientos registrados en las cuentas bancarias de la empresa. Desde esta sección es posible revisar ingresos, egresos, saldos y el estado de conciliación de cada movimiento, facilitando el control financiero y la conciliación bancaria. **Figura 1. Movimientos Bancarios** # Objetivo del módulo Este módulo concentra la información operativa proveniente de las cuentas bancarias registradas en el sistema. Su finalidad es proporcionar visibilidad sobre: - Movimientos bancarios. - Ingresos y egresos. - Saldos bancarios. - Conciliaciones. - Origen de las operaciones. # Información disponible ### Fecha Fecha en la que se registró el movimiento bancario. ### Descripción Descripción proporcionada por la institución financiera o por el origen de la operación. Permite identificar el concepto del movimiento. ### Referencia Dato utilizado para identificar o rastrear la operación. Puede corresponder a números de autorización, referencias bancarias o identificadores internos. ### Origen Indica la fuente desde la cual se obtuvo el movimiento. Por ejemplo: - Extracto bancario. - Sincronización bancaria. - Registro manual. ### Salidas Importe correspondiente a egresos o cargos bancarios. ### Ingresos Importe correspondiente a depósitos o abonos bancarios. ### Saldo bancario Saldo reportado por la institución financiera después de la operación. ### Saldo operativo Saldo calculado por el sistema considerando los movimientos registrados y conciliados. ### Moneda Moneda utilizada por la cuenta bancaria. Por ejemplo: - MXN - USD - EUR ### Estado de conciliación Indica la situación actual del movimiento respecto al proceso de conciliación bancaria. Algunos estados pueden ser: - Pendiente - Conciliado - Parcialmente conciliado - Rechazado # Funciones principales Desde este módulo es posible: - Consultar movimientos bancarios. - Filtrar información por fechas. - Seleccionar cuentas bancarias específicas. - Revisar saldos bancarios. - Analizar movimientos pendientes de conciliación. - Exportar información. - Generar reportes. # Barra de herramientas La parte superior de la pantalla proporciona diversas opciones de trabajo: ### Actualizar Recarga la información mostrada. ### Limpiar filtros Restablece los filtros aplicados. ### Selección de cuenta bancaria Permite cambiar entre las cuentas registradas en la empresa. ### Filtro de estado Permite consultar movimientos según su estado de conciliación. ### Sobresalir Exporta información para análisis externo. ### PDF Genera una versión imprimible del listado. ### Importador Permite importar información bancaria desde archivos compatibles. ### Agregar movimiento Permite registrar manualmente un movimiento bancario cuando corresponda. # Beneficio práctico El módulo de Movimientos Bancarios permite: - Supervisar la actividad financiera de las cuentas. - Detectar diferencias entre banco y contabilidad. - Facilitar conciliaciones bancarias. - Mantener trazabilidad financiera. - Apoyar procesos de auditoría y control interno. # ¿Quién debe utilizar esta sección? Esta sección está orientada principalmente a: - Tesorería. - Contadores. - Auxiliares contables. - Responsables financieros. - Administradores autorizados. # Consideraciones - Toda consulta realizada puede quedar registrada para efectos de auditoría. - Los movimientos conciliados forman parte de la evidencia financiera de la empresa. - Se recomienda revisar periódicamente los movimientos pendientes de conciliación. - La correcta conciliación bancaria contribuye a mantener información financiera confiable y actualizada. - El acceso a esta sección debe limitarse a usuarios con autorización financiera o contable. # Configuración de Bancos El módulo **Configuración de Bancos** permite administrar las cuentas bancarias utilizadas por la empresa dentro de Horfal-EOS. Desde esta sección se registran las cuentas que participarán en procesos de tesorería, conciliación bancaria, movimientos bancarios y operaciones financieras. [![image.png](https://ayuda.horfal.com/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/Icrimage.png)](https://ayuda.horfal.com/uploads/images/gallery/2026-06/Icrimage.png) Al ingresar a esta sección se muestran tres áreas principales: - **Cuentas** - **Conexiones** - **Extractos** La pestaña **Cuentas** concentra el catálogo de cuentas bancarias internas registradas para la empresa activa. Cada cuenta bancaria puede almacenar información como: - Clave interna. - Nombre de la cuenta. - Banco asociado. - Número de cuenta. - CLABE interbancaria. - Moneda. - Cuenta contable relacionada. - Estado operativo. Esta información permite que las operaciones bancarias queden correctamente vinculadas con la contabilidad y los procesos financieros de la organización. ## Herramientas disponibles En la parte superior derecha se encuentran las siguientes opciones: ### Solo activos Permite mostrar únicamente las cuentas bancarias activas. ### Actualizar Recarga la información mostrada en pantalla. ### Nueva cuenta Abre el formulario para registrar una nueva cuenta bancaria dentro del sistema. ## Información mostrada Cuando existan cuentas registradas, la tabla mostrará: ### Clave Identificador interno de la cuenta bancaria. ### Nombre Nombre descriptivo utilizado para identificar la cuenta. ### Orden Valor utilizado para organizar la visualización de las cuentas. ### Banco Institución financiera a la que pertenece la cuenta. ### Cuenta Número de cuenta bancaria. ### CLABE Clave Bancaria Estandarizada utilizada para transferencias electrónicas. ### Moneda Divisa asociada a la cuenta. Ejemplos: - MXN - USD - EUR ### Cuenta contable Cuenta del plan contable vinculada a la cuenta bancaria. ### Estado Indica si la cuenta se encuentra activa o inactiva. ### Acciones Permite editar o administrar la configuración de la cuenta bancaria. ## Propósito del módulo La Configuración de Bancos constituye la base para todos los procesos financieros relacionados con tesorería y banca electrónica. Las cuentas registradas aquí pueden utilizarse posteriormente en: - Movimientos bancarios. - Conciliaciones bancarias. - Importación de extractos. - Tesorería. - Pagos y cobros. - Integraciones bancarias. - Contabilidad. Por este motivo, se recomienda que únicamente usuarios autorizados del área financiera o administrativa tengan acceso a esta configuración.