Bancos Movimientos Bancarios El módulo de  Movimientos Bancarios permite consultar y administrar los movimientos registrados en las cuentas bancarias de la empresa. Desde esta sección es posible revisar ingresos, egresos, saldos y el estado de conciliación de cada movimiento, facilitando el control financiero y la conciliación bancaria. Figura 1. Movimientos Bancarios Objetivo del módulo Este módulo concentra la información operativa proveniente de las cuentas bancarias registradas en el sistema. Su finalidad es proporcionar visibilidad sobre: Movimientos bancarios. Ingresos y egresos. Saldos bancarios. Conciliaciones. Origen de las operaciones. Información disponible Fecha Fecha en la que se registró el movimiento bancario. Descripción Descripción proporcionada por la institución financiera o por el origen de la operación. Permite identificar el concepto del movimiento. Referencia Dato utilizado para identificar o rastrear la operación. Puede corresponder a números de autorización, referencias bancarias o identificadores internos. Origen Indica la fuente desde la cual se obtuvo el movimiento. Por ejemplo: Extracto bancario. Sincronización bancaria. Registro manual. Salidas Importe correspondiente a egresos o cargos bancarios. Ingresos Importe correspondiente a depósitos o abonos bancarios. Saldo bancario Saldo reportado por la institución financiera después de la operación. Saldo operativo Saldo calculado por el sistema considerando los movimientos registrados y conciliados. Moneda Moneda utilizada por la cuenta bancaria. Por ejemplo: MXN USD EUR Estado de conciliación Indica la situación actual del movimiento respecto al proceso de conciliación bancaria. Algunos estados pueden ser: Pendiente Conciliado Parcialmente conciliado Rechazado Funciones principales Desde este módulo es posible: Consultar movimientos bancarios. Filtrar información por fechas. Seleccionar cuentas bancarias específicas. Revisar saldos bancarios. Analizar movimientos pendientes de conciliación. Exportar información. Generar reportes. Barra de herramientas La parte superior de la pantalla proporciona diversas opciones de trabajo: Actualizar Recarga la información mostrada. Limpiar filtros Restablece los filtros aplicados. Selección de cuenta bancaria Permite cambiar entre las cuentas registradas en la empresa. Filtro de estado Permite consultar movimientos según su estado de conciliación. Sobresalir Exporta información para análisis externo. PDF Genera una versión imprimible del listado. Importador Permite importar información bancaria desde archivos compatibles. Agregar movimiento Permite registrar manualmente un movimiento bancario cuando corresponda. Beneficio práctico El módulo de Movimientos Bancarios permite: Supervisar la actividad financiera de las cuentas. Detectar diferencias entre banco y contabilidad. Facilitar conciliaciones bancarias. Mantener trazabilidad financiera. Apoyar procesos de auditoría y control interno. ¿Quién debe utilizar esta sección? Esta sección está orientada principalmente a: Tesorería. Contadores. Auxiliares contables. Responsables financieros. Administradores autorizados. Consideraciones Toda consulta realizada puede quedar registrada para efectos de auditoría. Los movimientos conciliados forman parte de la evidencia financiera de la empresa. Se recomienda revisar periódicamente los movimientos pendientes de conciliación. La correcta conciliación bancaria contribuye a mantener información financiera confiable y actualizada. El acceso a esta sección debe limitarse a usuarios con autorización financiera o contable. Configuración de Bancos El módulo Configuración de Bancos permite administrar las cuentas bancarias utilizadas por la empresa dentro de Horfal-EOS. Desde esta sección se registran las cuentas que participarán en procesos de tesorería, conciliación bancaria, movimientos bancarios y operaciones financieras. Al ingresar a esta sección se muestran tres áreas principales: Cuentas Conexiones Extractos La pestaña Cuentas concentra el catálogo de cuentas bancarias internas registradas para la empresa activa. Cada cuenta bancaria puede almacenar información como: Clave interna. Nombre de la cuenta. Banco asociado. Número de cuenta. CLABE interbancaria. Moneda. Cuenta contable relacionada. Estado operativo. Esta información permite que las operaciones bancarias queden correctamente vinculadas con la contabilidad y los procesos financieros de la organización. Herramientas disponibles En la parte superior derecha se encuentran las siguientes opciones: Solo activos Permite mostrar únicamente las cuentas bancarias activas. Actualizar Recarga la información mostrada en pantalla. Nueva cuenta Abre el formulario para registrar una nueva cuenta bancaria dentro del sistema. Información mostrada Cuando existan cuentas registradas, la tabla mostrará: Clave Identificador interno de la cuenta bancaria. Nombre Nombre descriptivo utilizado para identificar la cuenta. Orden Valor utilizado para organizar la visualización de las cuentas. Banco Institución financiera a la que pertenece la cuenta. Cuenta Número de cuenta bancaria. CLABE Clave Bancaria Estandarizada utilizada para transferencias electrónicas. Moneda Divisa asociada a la cuenta. Ejemplos: MXN USD EUR Cuenta contable Cuenta del plan contable vinculada a la cuenta bancaria. Estado Indica si la cuenta se encuentra activa o inactiva. Acciones Permite editar o administrar la configuración de la cuenta bancaria. Propósito del módulo La Configuración de Bancos constituye la base para todos los procesos financieros relacionados con tesorería y banca electrónica. Las cuentas registradas aquí pueden utilizarse posteriormente en: Movimientos bancarios. Conciliaciones bancarias. Importación de extractos. Tesorería. Pagos y cobros. Integraciones bancarias. Contabilidad. Por este motivo, se recomienda que únicamente usuarios autorizados del área financiera o administrativa tengan acceso a esta configuración.