Configuración de Bancos

El módulo Configuración de Bancos permite administrar las cuentas bancarias utilizadas por la empresa dentro de Horfal-EOS. Desde esta sección se registran las cuentas que participarán en procesos de tesorería, conciliación bancaria, movimientos bancarios y operaciones financieras. 
 
 
 Al ingresar a esta sección se muestran tres áreas principales: 
 
 Cuentas 
 Conexiones 
 Extractos 
 
 La pestaña Cuentas concentra el catálogo de cuentas bancarias internas registradas para la empresa activa. 
 Cada cuenta bancaria puede almacenar información como: 
 
 Clave interna. 
 Nombre de la cuenta. 
 Banco asociado. 
 Número de cuenta. 
 CLABE interbancaria. 
 Moneda. 
 Cuenta contable relacionada. 
 Estado operativo. 
 
 Esta información permite que las operaciones bancarias queden correctamente vinculadas con la contabilidad y los procesos financieros de la organización. 
 Herramientas disponibles 
 En la parte superior derecha se encuentran las siguientes opciones: 
 Solo activos 
 Permite mostrar únicamente las cuentas bancarias activas. 
 Actualizar 
 Recarga la información mostrada en pantalla. 
 Nueva cuenta 
 Abre el formulario para registrar una nueva cuenta bancaria dentro del sistema. 
 Información mostrada 
 Cuando existan cuentas registradas, la tabla mostrará: 
 Clave 
 Identificador interno de la cuenta bancaria. 
 Nombre 
 Nombre descriptivo utilizado para identificar la cuenta. 
 Orden 
 Valor utilizado para organizar la visualización de las cuentas. 
 Banco 
 Institución financiera a la que pertenece la cuenta. 
 Cuenta 
 Número de cuenta bancaria. 
 CLABE 
 Clave Bancaria Estandarizada utilizada para transferencias electrónicas. 
 Moneda 
 Divisa asociada a la cuenta. 
 Ejemplos: 
 
 MXN 
 USD 
 EUR 
 
 Cuenta contable 
 Cuenta del plan contable vinculada a la cuenta bancaria. 
 Estado 
 Indica si la cuenta se encuentra activa o inactiva. 
 Acciones 
 Permite editar o administrar la configuración de la cuenta bancaria. 
 Propósito del módulo 
 La Configuración de Bancos constituye la base para todos los procesos financieros relacionados con tesorería y banca electrónica. 
 Las cuentas registradas aquí pueden utilizarse posteriormente en: 
 
 Movimientos bancarios. 
 Conciliaciones bancarias. 
 Importación de extractos. 
 Tesorería. 
 Pagos y cobros. 
 Integraciones bancarias. 
 Contabilidad. 
 
 Por este motivo, se recomienda que únicamente usuarios autorizados del área financiera o administrativa tengan acceso a esta configuración.