Movimientos Bancarios

El módulo de Movimientos Bancarios permite consultar y administrar los movimientos registrados en las cuentas bancarias de la empresa.

Desde esta sección es posible revisar ingresos, egresos, saldos y el estado de conciliación de cada movimiento, facilitando el control financiero y la conciliación bancaria.

Figura 1. Movimientos Bancarios

Objetivo del módulo

Este módulo concentra la información operativa proveniente de las cuentas bancarias registradas en el sistema.

Su finalidad es proporcionar visibilidad sobre:

• Movimientos bancarios.
• Ingresos y egresos.
• Saldos bancarios.
• Conciliaciones.
• Origen de las operaciones.

Información disponible

Fecha

Fecha en la que se registró el movimiento bancario.

Descripción

Descripción proporcionada por la institución financiera o por el origen de la operación.

Permite identificar el concepto del movimiento.

Referencia

Dato utilizado para identificar o rastrear la operación.

Puede corresponder a números de autorización, referencias bancarias o identificadores internos.

Origen

Indica la fuente desde la cual se obtuvo el movimiento.

Por ejemplo:

• Extracto bancario.
• Sincronización bancaria.
• Registro manual.

Salidas

Importe correspondiente a egresos o cargos bancarios.

Ingresos

Importe correspondiente a depósitos o abonos bancarios.

Saldo bancario

Saldo reportado por la institución financiera después de la operación.

Saldo operativo

Saldo calculado por el sistema considerando los movimientos registrados y conciliados.

Moneda

Moneda utilizada por la cuenta bancaria.

Por ejemplo:

• MXN
• USD
• EUR

Estado de conciliación

Indica la situación actual del movimiento respecto al proceso de conciliación bancaria.

Algunos estados pueden ser:

• Pendiente
• Conciliado
• Parcialmente conciliado
• Rechazado

Funciones principales

Desde este módulo es posible:

• Consultar movimientos bancarios.
• Filtrar información por fechas.
• Seleccionar cuentas bancarias específicas.
• Revisar saldos bancarios.
• Analizar movimientos pendientes de conciliación.
• Exportar información.
• Generar reportes.

Barra de herramientas

La parte superior de la pantalla proporciona diversas opciones de trabajo:

Actualizar

Recarga la información mostrada.

Limpiar filtros

Restablece los filtros aplicados.

Selección de cuenta bancaria

Permite cambiar entre las cuentas registradas en la empresa.

Filtro de estado

Permite consultar movimientos según su estado de conciliación.

Sobresalir

Exporta información para análisis externo.

PDF

Genera una versión imprimible del listado.

Importador

Permite importar información bancaria desde archivos compatibles.

Agregar movimiento

Permite registrar manualmente un movimiento bancario cuando corresponda.

Beneficio práctico

El módulo de Movimientos Bancarios permite:

• Supervisar la actividad financiera de las cuentas.
• Detectar diferencias entre banco y contabilidad.
• Facilitar conciliaciones bancarias.
• Mantener trazabilidad financiera.
• Apoyar procesos de auditoría y control interno.

¿Quién debe utilizar esta sección?

Esta sección está orientada principalmente a:

• Tesorería.
• Contadores.
• Auxiliares contables.
• Responsables financieros.
• Administradores autorizados.

Consideraciones

• Toda consulta realizada puede quedar registrada para efectos de auditoría.
• Los movimientos conciliados forman parte de la evidencia financiera de la empresa.
• Se recomienda revisar periódicamente los movimientos pendientes de conciliación.
• La correcta conciliación bancaria contribuye a mantener información financiera confiable y actualizada.
• El acceso a esta sección debe limitarse a usuarios con autorización financiera o contable.