# Movimientos Bancarios El módulo de **Movimientos Bancarios** permite consultar y administrar los movimientos registrados en las cuentas bancarias de la empresa. Desde esta sección es posible revisar ingresos, egresos, saldos y el estado de conciliación de cada movimiento, facilitando el control financiero y la conciliación bancaria. [![image.png](https://ayuda.horfal.com/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/CgIimage.png)](https://ayuda.horfal.com/uploads/images/gallery/2026-07/CgIimage.png) --- ## Objetivo del módulo Este módulo concentra la información operativa proveniente de las cuentas bancarias registradas en el sistema. Su finalidad es proporcionar visibilidad sobre: - Movimientos bancarios. - Ingresos y egresos. - Saldos bancarios. - Conciliaciones. - Origen de las operaciones. --- ## Información disponible ### Fecha Fecha en la que se registró el movimiento bancario. --- ### Descripción Descripción proporcionada por la institución financiera o por el origen de la operación. Permite identificar el concepto del movimiento. --- ### Referencia Dato utilizado para identificar o rastrear la operación. Puede corresponder a números de autorización, referencias bancarias o identificadores internos. --- ### Origen Indica la fuente desde la cual se obtuvo el movimiento. Por ejemplo: - Extracto bancario. - Sincronización bancaria. - Registro manual. --- ### Egresos Importe correspondiente a cargos o salidas de dinero de la cuenta bancaria. --- ### Ingresos Importe correspondiente a depósitos o abonos bancarios. --- ### Saldo bancario Saldo reportado directamente por la institución financiera después de la operación registrada. Representa el saldo oficial reconocido por el banco. --- ### Saldo operativo Saldo calculado internamente por Horfal-EOS considerando únicamente los movimientos registrados y conciliados dentro del sistema. El saldo operativo puede diferir temporalmente del saldo bancario debido a movimientos pendientes de conciliación, depósitos en tránsito o cargos aún no registrados. --- ### Moneda Moneda utilizada por la cuenta bancaria. Por ejemplo: - MXN - USD - EUR --- ### Estado de conciliación Indica la situación actual del movimiento respecto al proceso de conciliación bancaria. Algunos estados pueden ser: - Pendiente - Conciliado - Parcialmente conciliado - Rechazado --- ## Funciones principales Desde este módulo es posible: - Consultar movimientos bancarios. - Filtrar información por fechas. - Seleccionar cuentas bancarias específicas. - Revisar saldos bancarios. - Analizar movimientos pendientes de conciliación. - Exportar información. - Generar reportes. - Registrar movimientos manuales. --- ## Barra de herramientas La parte superior de la pantalla proporciona diversas opciones de trabajo. ### Rango de fechas Permite limitar la consulta de movimientos bancarios a un periodo específico. La búsqueda puede realizarse utilizando una fecha inicial y una fecha final, mostrando únicamente los movimientos comprendidos dentro del intervalo seleccionado. #### Importancia operativa La consulta por fechas facilita cierres mensuales, conciliaciones periódicas y revisiones históricas de movimientos específicos. --- ### Contador de movimientos visibles Muestra la cantidad de registros que cumplen con los filtros actualmente seleccionados. El valor se actualiza automáticamente conforme cambian los criterios de búsqueda. #### Importancia operativa Permite validar rápidamente si existen movimientos pendientes de revisión dentro del periodo consultado. --- ### Actualizar Recarga la información mostrada utilizando los filtros actualmente seleccionados. #### Importancia operativa Garantiza que la información visible corresponda al estado más reciente de los movimientos registrados. --- ### Limpiar filtros Elimina todos los criterios de búsqueda aplicados y restablece la consulta a su estado inicial. #### Importancia operativa Permite regresar rápidamente a una vista general sin necesidad de eliminar manualmente cada filtro configurado. --- ### Selección de cuenta bancaria Permite consultar únicamente los movimientos asociados a una cuenta bancaria específica. #### Importancia operativa Facilita la revisión individual de cuentas cuando la empresa opera múltiples bancos o monedas. --- ### Filtro de estado Permite consultar movimientos según su estado de conciliación. Por ejemplo: - Pendientes. - Conciliados. - Parcialmente conciliados. #### Importancia operativa Ayuda a identificar rápidamente operaciones que aún requieren revisión o validación. --- ### Exportación a Excel Genera un archivo en formato Excel con los movimientos visibles en pantalla. Esta opción resulta útil para: - conciliaciones externas; - análisis financieros; - auditorías; - reportes administrativos. --- ### Exportación a PDF Genera una versión imprimible del listado de movimientos bancarios. #### Importancia operativa Facilita la elaboración de expedientes financieros y documentación de soporte para auditorías. --- ### Importador Permite incorporar movimientos bancarios mediante archivos compatibles generados por las instituciones financieras. #### Importancia operativa Reduce la captura manual y acelera los procesos de conciliación bancaria. --- ### Agregar movimiento Permite registrar manualmente un movimiento bancario cuando corresponda. #### Importancia operativa Resulta útil para operaciones extraordinarias, ajustes o movimientos que aún no han sido importados desde el banco. --- ## Totales La parte inferior del listado muestra los totales acumulados de ingresos y egresos correspondientes a los movimientos visibles. Los totales respetan los filtros actualmente aplicados. #### Importancia operativa Permite validar rápidamente la consistencia del periodo analizado y detectar desviaciones financieras. --- ## Diferencia entre saldo bancario y saldo operativo Aunque ambos conceptos pueden parecer similares, representan información distinta dentro del sistema. ### Saldo bancario Corresponde al saldo reportado directamente por la institución financiera. Representa el dinero reconocido oficialmente por el banco al momento del movimiento. ### Saldo operativo Corresponde al saldo calculado por Horfal-EOS considerando únicamente las operaciones registradas y conciliadas dentro del sistema. Puede existir diferencia temporal entre ambos valores debido a: - movimientos pendientes de conciliación; - cargos bancarios no registrados; - depósitos en tránsito; - transferencias pendientes; - operaciones capturadas manualmente. #### Importancia operativa La comparación entre ambos saldos constituye uno de los principales mecanismos para detectar diferencias financieras y mantener consistencia entre la contabilidad y la información bancaria. --- ## Beneficios prácticos El módulo de Movimientos Bancarios permite: - Supervisar la actividad financiera de las cuentas. - Detectar diferencias entre banco y contabilidad. - Facilitar conciliaciones bancarias. - Mantener trazabilidad financiera. - Apoyar procesos de auditoría y control interno. --- ## ¿Quién debe utilizar esta sección? Esta sección está orientada principalmente a: - Tesorería. - Contadores. - Auxiliares contables. - Responsables financieros. - Administradores autorizados. --- ## Consideraciones - Toda consulta realizada puede quedar registrada para efectos de auditoría. - Los movimientos conciliados forman parte de la evidencia financiera de la empresa. - Se recomienda revisar periódicamente los movimientos pendientes de conciliación. - La correcta conciliación bancaria contribuye a mantener información financiera confiable y actualizada. - El acceso a esta sección debe limitarse a usuarios con autorización financiera o contable.