Movimientos Bancarios

El módulo de  Movimientos Bancarios permite consultar y administrar los movimientos registrados en las cuentas bancarias de la empresa. 
 Desde esta sección es posible revisar ingresos, egresos, saldos y el estado de conciliación de cada movimiento, facilitando el control financiero y la conciliación bancaria. 
 Figura 1. Movimientos Bancarios 
 
 Objetivo del módulo 
 Este módulo concentra la información operativa proveniente de las cuentas bancarias registradas en el sistema. 
 Su finalidad es proporcionar visibilidad sobre: 
 
 Movimientos bancarios. 
 Ingresos y egresos. 
 Saldos bancarios. 
 Conciliaciones. 
 Origen de las operaciones. 
 
 Información disponible 
 Fecha 
 Fecha en la que se registró el movimiento bancario. 
 Descripción 
 Descripción proporcionada por la institución financiera o por el origen de la operación. 
 Permite identificar el concepto del movimiento. 
 Referencia 
 Dato utilizado para identificar o rastrear la operación. 
 Puede corresponder a números de autorización, referencias bancarias o identificadores internos. 
 Origen 
 Indica la fuente desde la cual se obtuvo el movimiento. 
 Por ejemplo: 
 
 Extracto bancario. 
 Sincronización bancaria. 
 Registro manual. 
 
 Salidas 
 Importe correspondiente a egresos o cargos bancarios. 
 Ingresos 
 Importe correspondiente a depósitos o abonos bancarios. 
 Saldo bancario 
 Saldo reportado por la institución financiera después de la operación. 
 Saldo operativo 
 Saldo calculado por el sistema considerando los movimientos registrados y conciliados. 
 Moneda 
 Moneda utilizada por la cuenta bancaria. 
 Por ejemplo: 
 
 MXN 
 USD 
 EUR 
 
 Estado de conciliación 
 Indica la situación actual del movimiento respecto al proceso de conciliación bancaria. 
 Algunos estados pueden ser: 
 
 Pendiente 
 Conciliado 
 Parcialmente conciliado 
 Rechazado 
 
 Funciones principales 
 Desde este módulo es posible: 
 
 Consultar movimientos bancarios. 
 Filtrar información por fechas. 
 Seleccionar cuentas bancarias específicas. 
 Revisar saldos bancarios. 
 Analizar movimientos pendientes de conciliación. 
 Exportar información. 
 Generar reportes. 
 
 Barra de herramientas 
 La parte superior de la pantalla proporciona diversas opciones de trabajo: 
 Actualizar 
 Recarga la información mostrada. 
 Limpiar filtros 
 Restablece los filtros aplicados. 
 Selección de cuenta bancaria 
 Permite cambiar entre las cuentas registradas en la empresa. 
 Filtro de estado 
 Permite consultar movimientos según su estado de conciliación. 
 Sobresalir 
 Exporta información para análisis externo. 
 PDF 
 Genera una versión imprimible del listado. 
 Importador 
 Permite importar información bancaria desde archivos compatibles. 
 Agregar movimiento 
 Permite registrar manualmente un movimiento bancario cuando corresponda. 
 Beneficio práctico 
 El módulo de Movimientos Bancarios permite: 
 
 Supervisar la actividad financiera de las cuentas. 
 Detectar diferencias entre banco y contabilidad. 
 Facilitar conciliaciones bancarias. 
 Mantener trazabilidad financiera. 
 Apoyar procesos de auditoría y control interno. 
 
 ¿Quién debe utilizar esta sección? 
 Esta sección está orientada principalmente a: 
 
 Tesorería. 
 Contadores. 
 Auxiliares contables. 
 Responsables financieros. 
 Administradores autorizados. 
 
 Consideraciones 
 
 Toda consulta realizada puede quedar registrada para efectos de auditoría. 
 Los movimientos conciliados forman parte de la evidencia financiera de la empresa. 
 Se recomienda revisar periódicamente los movimientos pendientes de conciliación. 
 La correcta conciliación bancaria contribuye a mantener información financiera confiable y actualizada. 
 El acceso a esta sección debe limitarse a usuarios con autorización financiera o contable.