El módulo de Configuración de Cuenta Fiscal concentra los parámetros operativos que permiten al motor contable automatizar la generación de pólizas, la determinación de cuentas y la clasificación de movimientos financieros.

A diferencia del Plan de Cuentas, este apartado no define la estructura contable de la empresa, sino las reglas y relaciones que utilizará el sistema para decidir cómo contabilizar cada operación de manera automática.

Una configuración adecuada garantiza consistencia contable, automatización operativa y cumplimiento fiscal.

Tipos de póliza

Permite administrar los tipos de póliza utilizados por la organización y su equivalencia con los tipos oficiales definidos por el SAT para efectos de Contabilidad Electrónica.

El sistema utiliza estos tipos para clasificar y organizar los movimientos generados desde los distintos módulos operativos.

Recargar

Actualiza la información visible y consulta nuevamente la configuración almacenada en el sistema.

Importancia operativa

Permite validar cambios recientes y garantizar que la información mostrada corresponda al estado actual de la configuración.

Nuevo tipo de póliza

Permite registrar un nuevo tipo de póliza personalizado para necesidades particulares de la organización.

Importancia operativa

Facilita la adaptación del sistema a procesos internos específicos sin afectar la estructura fiscal oficial.

Clave

Corresponde al identificador técnico y único del tipo de póliza dentro del sistema.

Ejemplos habituales:

• INGRESO.
• EGRESO.
• DIARIO.
• TRASPASO.
• BANCARIO.
• NOMINA.

Importancia operativa

La clave es utilizada internamente por el motor contable para identificar la naturaleza del movimiento y seleccionar el comportamiento correspondiente.

Nombre

Representa la descripción funcional y amigable del tipo de póliza.

Importancia operativa

Facilita la identificación del documento por parte de usuarios operativos, administrativos y auditores.

Tipo SAT

Define el equivalente oficial del SAT que será utilizado en la Contabilidad Electrónica.

Los valores oficiales disponibles son:

• Ingreso.
• Egreso.
• Diario.

Importancia operativa

Garantiza compatibilidad con los requerimientos regulatorios y con la generación de archivos electrónicos exigidos por la autoridad fiscal.

Origen

Indica si el tipo de póliza fue creado por el sistema o por la empresa.

Los valores posibles son:

• Sistema.
• Empresa.

Importancia operativa

Permite distinguir configuraciones protegidas del núcleo del sistema frente a personalizaciones realizadas por la organización.

Descripción

Explica el propósito operativo del tipo de póliza y los procesos en los cuales será utilizado.

Importancia operativa

Reduce errores de configuración y facilita el mantenimiento futuro del catálogo.

Estado

Indica si el tipo de póliza se encuentra disponible para uso operativo.

Importancia operativa

Permite retirar configuraciones obsoletas sin eliminar su historial ni afectar la trazabilidad contable.

Acciones

Agrupa las operaciones disponibles para cada registro.

Normalmente incluye edición, consulta o desactivación del tipo de póliza.

Cuentas funcionales

Las cuentas funcionales representan la capa de traducción entre la lógica operativa del negocio y el plan contable de la empresa.

El sistema no registra directamente contra conceptos abstractos como "IVA trasladado cobrado" o "Clientes nacionales", sino que primero resuelve la función contable y posteriormente determina la cuenta real asociada dentro del plan de cuentas.

Recargar

Actualiza la información visible y consulta nuevamente las asignaciones configuradas.

Dominio

Agrupa la función dentro del área funcional correspondiente.

Ejemplos habituales:

• Ventas.
• Impuestos.
• Retenciones.
• Cuentas por cobrar.
• Ingresos.

Importancia operativa

Facilita la organización y mantenimiento de configuraciones complejas dentro del motor contable.

Función

Representa la necesidad contable que el motor debe resolver durante la generación de pólizas automáticas.

Ejemplos visibles en el sistema:

• IVA trasladado cobrado.
• Clientes nacionales.
• Clientes extranjeros.
• ISR retenido a favor en CFDI.
• Cuenta CxC específica del socio.

Importancia operativa

Constituye el verdadero contrato entre el Journal Engine y el plan de cuentas corporativo.

Tipo saldo

Indica la naturaleza esperada de la cuenta asociada.

Los valores posibles son:

• Deudor.
• Acreedor.

Importancia operativa

Permite validar configuraciones incorrectas antes de generar movimientos contables.

Cuenta asignada

Representa la cuenta real del plan contable que será utilizada cuando el motor requiera resolver la función correspondiente.

Importancia operativa

Es el vínculo definitivo entre el proceso operativo y el asiento contable generado automáticamente.

Forma de pago

Permite especializar determinadas cuentas dependiendo del método de pago utilizado.

Ejemplos habituales:

• Efectivo.
• Transferencia electrónica.
• Tarjeta bancaria.
• Genérica.

Importancia operativa

Facilita conciliaciones bancarias, análisis financieros y separación de flujos operativos.

Estado

Indica si la función ya cuenta con una cuenta contable asociada y lista para operación.

Los estados habituales son:

• Activa.
• Sin configurar.

Importancia operativa

Permite identificar rápidamente configuraciones pendientes antes del arranque operativo.

Acciones

Permite modificar la asignación contable de cada función.

Reglas de ingresos

Las reglas de ingresos permiten determinar automáticamente la cuenta contable que utilizará el sistema dependiendo de las características fiscales y comerciales de la operación.

Cuando varias reglas cumplen simultáneamente las condiciones establecidas, el sistema seleccionará aquella con mayor prioridad.

Nueva regla

Permite crear una nueva condición de determinación automática de ingresos.

Importancia operativa

Facilita la automatización de escenarios fiscales complejos sin intervención manual del usuario.

Nombre

Corresponde al identificador descriptivo de la regla.

Importancia operativa

Facilita la administración y mantenimiento del catálogo de reglas.

Método

Indica el método de pago del CFDI utilizado por la operación.

Los valores más habituales son:

• PUE.
• PPD.

Importancia operativa

Permite separar ingresos de contado e ingresos a crédito.

Tasa IVA

Define la tasa fiscal aplicable a la operación.

Ejemplos habituales:

• IVA 16%.
• IVA 8%.
• IVA 0%.
• Exento.

Importancia operativa

Permite utilizar cuentas de ingresos diferenciadas según el tratamiento fiscal correspondiente.

Tipo

Indica la naturaleza económica de la operación.

Los valores más habituales son:

• Bien.
• Servicio.
• Cualquiera.

Importancia operativa

Permite separar ingresos comerciales de ingresos derivados de prestación de servicios.

Público general

Indica si la regla aplica a operaciones realizadas con público en general.

Importancia operativa

Permite separar operaciones nominativas de ventas globales.

Extranjero

Determina si la operación involucra clientes extranjeros.

Importancia operativa

Facilita el tratamiento diferenciado de exportaciones y operaciones internacionales.

Partes relacionadas

Permite identificar operaciones celebradas con partes relacionadas para efectos fiscales y de precios de transferencia.

Importancia operativa

Facilita el cumplimiento regulatorio y la segmentación financiera especializada.

Cuenta ingreso

Representa la cuenta contable que será utilizada cuando la regla resulte seleccionada por el motor de determinación.

Importancia operativa

Es el destino final del reconocimiento del ingreso dentro del libro mayor.

Prioridad

Determina el orden de evaluación entre reglas potencialmente coincidentes.

Mientras menor sea el número configurado, mayor será su prioridad.

Importancia operativa

Permite construir motores de decisión complejos sin ambigüedades ni conflictos entre reglas.

Estado

Indica si la regla se encuentra disponible para el proceso de determinación automática.

Acciones

Permite editar, duplicar o desactivar reglas existentes.

Conceptos de nómina

Este apartado permite asignar cuentas contables a los conceptos oficiales del catálogo SAT de nómina.

El sistema utilizará estas configuraciones para generar automáticamente las pólizas derivadas del procesamiento de nómina y los CFDI correspondientes.

Recargar

Actualiza la información visible y sincroniza nuevamente la consulta del catálogo.

Nuevo concepto

Permite crear una nueva asignación contable para conceptos de nómina.

Tipo de concepto

Clasifica el concepto dentro del catálogo oficial del SAT.

Los grupos principales son:

• Percepción.
• Deducción.
• Otro pago.
• Incapacidad.

Importancia operativa

Determina la naturaleza económica del movimiento dentro de la póliza de nómina.

Concepto SAT

Corresponde al identificador oficial definido por el SAT para el concepto de nómina.

Ejemplos visibles en el sistema:

• Seguridad social.
• ISR.
• Aportaciones a fondo de vivienda.
• Subsidio para el empleo.
• Sueldos, salarios, rayas y jornales.

Importancia operativa

Garantiza alineación con CFDI Nómina y Contabilidad Electrónica.

Revenue Center

Permite asignar cuentas distintas dependiendo del centro operativo que originó la nómina.

Importancia operativa

Facilita contabilidad analítica, control presupuestal y segmentación financiera por unidad de negocio.

Cuenta asignada

Representa la cuenta contable que recibirá el movimiento derivado del concepto de nómina.

Importancia operativa

Constituye la relación definitiva entre el CFDI de nómina y el asiento contable generado automáticamente.

Estado

Indica si la configuración se encuentra habilitada para operación.

Importancia operativa

Permite identificar configuraciones activas y evitar registros incompletos o inconsistentes.

Acciones

Permite modificar o desactivar asignaciones existentes según las necesidades de la organización.