Requisiciones de compra
ElLa módulosección RequisicionesConfiguración de CompraBancos permite generaradministrar las cuentas bancarias que serán utilizadas por la empresa dentro de Horfal-EOS. Desde este módulo se registran las cuentas que participarán en los procesos de tesorería, conciliación bancaria, movimientos bancarios y administraroperaciones solicitudesfinancieras.
Al ingresar al módulo se muestran tres pestañas principales:
La pestaña Cuentas concentra el catálogo de resurtidocuentas bancarias registradas para productosla queempresa requieren abastecimiento.activa.
UnaCada requisicióncuenta representabancaria unapuede necesidadalmacenar detectadainformación encomo:
Esta información permite vincular correctamente las operaciones bancarias con los procesos contables y constituyefinancieros de la organización.
Conexiones Bancarias
La pestaña Conexiones permite vincular Horfal-EOS con proveedores externos de información bancaria, facilitando la sincronización de movimientos y extractos bancarios.
Desde esta pantalla el primerusuario pasopuede dentroseleccionar delun proveedor de conectividad bancaria y comenzar el proceso de compras.autorización Sucorrespondiente.
El esbotón comunicarIniciar quéconfiguración productosabre requierenel reposiciónflujo antesdefinido por el proveedor seleccionado, donde el usuario podrá autorizar el acceso a las cuentas bancarias que desea sincronizar.
Horfal-EOS no almacena credenciales bancarias. La autenticación y autorización son gestionadas directamente por el proveedor de queconectividad sey generenla cotizaciones,institución órdenesfinanciera correspondiente.
Las conexiones bancarias permiten automatizar la obtención de compramovimientos y extractos bancarios, reduciendo la captura manual de información y facilitando los procesos de conciliación financiera.
Extractos Bancarios
La pestaña Extractos permite importar archivos de extractos bancarios para que Horfal-EOS procese automáticamente los movimientos contenidos en ellos.
Para realizar una carga, el usuario debe seleccionar primero la institución bancaria correspondiente y posteriormente cargar el archivo de extracto emitido por dicho banco.
El sistema interpreta la información utilizando las reglas de lectura configuradas para cada institución financiera, permitiendo convertir el contenido del archivo en movimientos bancarios procesables dentro de Horfal-EOS.
La carga puede realizarse arrastrando el archivo hacia el área indicada o procesosseleccionándolo posteriores.manualmente desde el equipo del usuario.
Figura X. Requisiciones de Compra
(Insertar aquí la imagen de Requisiciones de Compra)
¿Qué es una requisición?
Una requisición de compra es un documento interno utilizado para solicitar el abastecimiento de productos.
En Horfal-EOS, las requisiciones nacen inicialmente en estado PROPUESTO y representan una fotografíaDependiendo de la necesidadconfiguración existentedisponible, alHorfal-EOS momentopuede deprocesar suarchivos generación.
Lasformatos requisicionescompatibles como CSV o XLSX. Los archivos PDF pueden serutilizarse creadasúnicamente manualmentecomo porrespaldo undocumental usuariocuando autorizado o generadas mediante procesos automáticos de resurtido.corresponda.
Información mostrada
La tablaimportación principalde presentaextractos lasbancarios requisicionesayuda registradasa reducir la captura manual de movimientos, agiliza los procesos de conciliación bancaria y mejora la precisión de la información financiera registrada en el sistema.
FolioHerramientas disponibles
IdentificadorSolo únicoactivos
Permite demostrar laúnicamente requisición.las cuentas bancarias que se encuentran activas.
Permite localizar y rastrear el documento durante todo su ciclo de vida.
Estado
Situación actual de la requisición.
Por ejemplo:
Nodo Operativo
Unidad organizacional responsable de la requisición.
Representa el origen operativo de la necesidad de abastecimiento.
Centro de Ingresos
Centro de responsabilidad asociado a la requisición.
Permite identificar la entidad operativa que requiere el abastecimiento.
Almacén / Ubicación
Ubicación específica para la cual se solicita el resurtido.
La necesidad de compra siempre se relaciona con una ubicación concreta dentro de la operación.
Generación
Fecha y hora en que fue creada la requisición.
Usuario
Usuario responsable de la generación del documento.
Acciones
Opciones disponibles para consultar o administrar la requisición.
Herramientas disponibles
Estado
Permite filtrar las requisiciones según su situación actual.
Actualizar
Recarga la información mostrada en pantalla.
Nueva cuenta
Abre el formulario para registrar una nueva cuenta bancaria dentro del sistema.
GeneradorInformación mostrada
IniciaCuando elexistan procesocuentas registradas, la tabla mostrará la siguiente información:
Clave
Identificador interno de creaciónla cuenta bancaria.
Nombre
Nombre descriptivo utilizado para identificar la cuenta.
Orden
Valor utilizado para organizar la visualización de nuevaslas requisicionescuentas.
Banco
Institución financiera a la que pertenece la cuenta.
Cuenta
Número de compra.cuenta bancaria.
DependiendoCLABE
Clave deBancaria Estandarizada utilizada para transferencias electrónicas.
Moneda
Divisa asociada a la cuenta bancaria.
Cuenta contable
Cuenta del plan contable vinculada a la cuenta bancaria.
Estado
Indica si la cuenta se encuentra activa o inactiva.
Acciones
Permite editar o administrar la configuración de la empresa,cuenta la generación puede realizarse de forma manual o automática.bancaria.
Propósito del módulo
LasLa requisicionesConfiguración de compraBancos permiten:constituye la base para todos los procesos financieros relacionados con tesorería y banca electrónica. Las cuentas registradas aquí podrán utilizarse posteriormente en:
DetectarMovimientosnecesidadesbancarios.
Por
Flujoeste general
motivo, Ense términosrecomienda generales,que elúnicamente procesousuarios iniciaautorizados condel unaárea Requisiciónfinanciera deo Compraadministrativa ytengan posteriormenteacceso puede evolucionar hacia procesos de abastecimiento más avanzados.
Flujo simplificado:
Requisición de Compra → Cotización → Orden de Compra → Recepción → Inventario → Contabilidad
Dea esta forma, la requisición funciona como el documento que origina la necesidad de compra dentro de la organización.configuración.