CFDI Store
CFDI Store es el repositorio fiscal centralizado de Horfal-EOS encargado de almacenar, organizar y administrar todos los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) generados o recibidos por la empresa. Este módulo constituye la fuente principal de información fiscal para el sistema, ya que conserva el XML original de cada comprobante, interpreta su contenido y lo pone a disposición de los diferentes procesos operativos y contables.
Más que un simple almacén documental, CFDI Store actúa como el punto de integración entre la operación comercial y el Journal Engine, permitiendo que los comprobantes fiscales se conviertan automáticamente en información contable mediante los integradores especializados de ventas, compras y nómina.
Desde este módulo es posible consultar el historial completo de comprobantes, validar su estado fiscal, revisar la información de la contraparte, verificar el estado de procesamiento del XML y controlar el avance del proceso de contabilización.
El módulo se encuentra organizado en tres pestañas principales:
- CFDI's, que concentra todos los comprobantes almacenados.
- Ventas, enfocada en los CFDI emitidos por la empresa.
- Nóminas, destinada al seguimiento de los CFDI de pago de sueldos y salarios.
Pestaña CFDI's
La pestaña CFDI's ofrece una vista consolidada de todos los comprobantes fiscales registrados en la empresa, independientemente de su origen o naturaleza. En un solo listado pueden consultarse facturas emitidas, facturas recibidas, notas de crédito, comprobantes de nómina, pagos y cualquier otro CFDI almacenado por el sistema.
Esta vista está orientada principalmente a labores de consulta, auditoría y validación documental.
Barra de consulta
En la parte superior de la pantalla se encuentran las herramientas que permiten acotar la información mostrada.
Rango de fechas: delimita el periodo de emisión de los comprobantes que serán consultados.
CFDI encontrados: indica el número total de documentos localizados conforme a los filtros aplicados.
Actualizar: recarga la información más reciente disponible en el sistema.
Limpiar filtros: elimina todos los criterios de búsqueda establecidos y restablece la consulta.
Información mostrada
Cada registro corresponde a un CFDI y presenta los datos fiscales más importantes para su identificación y seguimiento.
Estado: indica la situación fiscal actual del comprobante ante el SAT, como Vigente o Cancelado.
Dirección: especifica si el comprobante fue Emitido por la empresa o Recibido de una contraparte.
Efecto: muestra la naturaleza fiscal del CFDI conforme a los catálogos oficiales del SAT, por ejemplo Ingreso, Egreso, Nómina, Pago o Traslado.
UUID: identificador único asignado por el SAT al comprobante. Este valor permite localizar y validar el CFDI durante toda su vida útil.
RFC contraparte: Registro Federal de Contribuyentes del emisor o receptor, según corresponda.
Nombre contraparte: razón social o nombre completo asociado al RFC del comprobante.
Fecha de emisión: fecha y hora en que el CFDI fue timbrado.
Total: importe total del comprobante incluyendo impuestos.
XML: muestra el estado de procesamiento del archivo XML dentro de Horfal-EOS. Cuando aparece como Procesado, significa que el documento fue interpretado correctamente y ya puede utilizarse en los distintos procesos del sistema.
Pestaña Ventas
La pestaña Ventas concentra exclusivamente los CFDI emitidos por la empresa derivados de sus operaciones comerciales. Su objetivo es facilitar la consulta de las facturas de ingreso y supervisar su integración automática con el Journal Engine.
Además del listado de documentos, esta sección incorpora indicadores que permiten conocer el avance del proceso de contabilización, distinguiendo claramente entre los comprobantes ya integrados y aquellos que aún permanecen pendientes.
Barra de consulta
La parte superior de la pantalla incorpora diversas herramientas para facilitar el seguimiento de las ventas.
Rango de fechas: define el periodo que será consultado.
Ventas visibles: muestra el número de facturas encontradas.
Contabilizadas: indica cuántos CFDI ya generaron correctamente una póliza contable.
Pendientes: informa cuántos comprobantes aún no han sido integrados al Journal Engine.
Actualizar: recarga la información disponible.
Limpiar filtros: elimina los filtros aplicados.
Estos indicadores permiten conocer inmediatamente el estado de avance de la contabilización de las ventas del periodo seleccionado.
Información mostrada
Cada fila representa un CFDI de ingreso emitido por la empresa.
Estado SAT: situación fiscal del comprobante.
Serie: serie utilizada durante la emisión.
Folio: consecutivo asignado al CFDI.
RFC cliente: Registro Federal de Contribuyentes del cliente.
Cliente: razón social o nombre del receptor.
Fecha de emisión: fecha y hora de timbrado.
Subtotal: importe antes de impuestos.
Descuento: descuentos aplicados al comprobante.
IVA: importe del Impuesto al Valor Agregado trasladado.
IEPS: importe del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuando exista.
Total: importe total del CFDI.
Moneda: moneda utilizada para emitir el comprobante.
TC: tipo de cambio utilizado durante la emisión. Para operaciones nacionales normalmente será 1.0000.
Método: método de pago registrado en el CFDI, como PUE o PPD.
Forma de pago: clave SAT correspondiente a la forma de pago utilizada, por ejemplo 03 Transferencia electrónica, 01 Efectivo, 28 Tarjeta de débito, entre otras.
Tipo póliza: indica el tipo de póliza que será generado por el Journal Engine. Para las facturas de ingreso normalmente corresponde a pólizas de Ingreso.
Contabilizada: informa si el CFDI ya generó su póliza contable.
Acciones disponibles
La columna Acciones concentra las operaciones que pueden ejecutarse sobre cada comprobante.
Generar póliza
Cuando un CFDI todavía no ha sido contabilizado, el sistema habilita el botón Generar póliza.
Esta función ejecuta el integrador de ventas del Journal Engine, el cual interpreta la información contenida en el XML, aplica las reglas contables configuradas por la empresa y genera automáticamente la póliza correspondiente.
Una vez concluido el proceso correctamente:
- el indicador Contabilizada cambia a Sí;
- el contador de Contabilizadas aumenta;
- el contador de Pendientes disminuye;
- el botón Generar póliza queda deshabilitado para impedir la generación de pólizas duplicadas.
Si la factura ya fue contabilizada previamente, el botón permanecerá inactivo, indicando que el comprobante ya forma parte de la contabilidad oficial de la empresa.
Totales y promedios
En la parte inferior del listado el sistema calcula automáticamente un resumen financiero considerando únicamente los registros visibles.
Totales: muestra la suma acumulada de los importes correspondientes a Subtotal, Descuento, IVA, IEPS y Total.
Promedios: presenta el promedio de cada uno de estos importes con base en los comprobantes visibles.
Estos valores se recalculan automáticamente cada vez que cambia el rango de fechas o se aplican filtros de búsqueda.
Pestaña Nóminas
La pestaña Nóminas concentra todos los CFDI emitidos por concepto de pago de salarios. Su finalidad es facilitar el seguimiento de los recibos de nómina y controlar su integración al Journal Engine.
Al igual que la pestaña de Ventas, incorpora indicadores que permiten conocer cuántos comprobantes ya fueron contabilizados y cuántos permanecen pendientes.
Barra de consulta
La barra superior incorpora las siguientes herramientas:
Rango de fechas: delimita el periodo de consulta.
Nóminas visibles: indica el número de CFDI encontrados.
Contabilizadas: muestra el total de recibos que ya generaron su póliza contable.
Pendientes: indica cuántos CFDI aún no han sido contabilizados.
Actualizar: recarga la información.
Limpiar filtros: elimina los criterios de búsqueda.
Información mostrada
Cada fila representa un CFDI de nómina emitido por la empresa.
Estado SAT: situación fiscal del comprobante.
Serie: serie del CFDI.
Folio: consecutivo asignado.
RFC empleado: Registro Federal de Contribuyentes del colaborador.
Empleado: nombre completo del trabajador.
Fecha de emisión: fecha y hora del timbrado.
Neto pagado: importe neto entregado al empleado.
Moneda: moneda utilizada durante la emisión.
TC: tipo de cambio registrado.
Tipo póliza: muestra el estado o tipo de póliza que será generado por el Journal Engine. Mientras el CFDI no haya sido integrado aparecerá normalmente como Pendiente.
Contabilizada: indica si el comprobante ya cuenta con una póliza contable asociada.
Acciones disponibles
Generar póliza
Cuando un CFDI de nómina aún no ha sido integrado al Journal Engine, el sistema habilita el botón Generar póliza.
Al ejecutar esta acción, Horfal-EOS interpreta el XML de nómina, identifica las percepciones, deducciones, otros pagos e incapacidades, aplica la configuración contable definida para la empresa y genera automáticamente la póliza correspondiente.
Una vez finalizado el proceso:
- el comprobante deja de aparecer como pendiente;
- el indicador Contabilizada cambia a Sí;
- el contador de Contabilizadas aumenta;
- el contador de Pendientes disminuye;
- el botón Generar póliza deja de estar disponible.
Este mecanismo garantiza que cada CFDI de nómina origine una única póliza contable, conservando la trazabilidad entre el XML fiscal y los registros contables generados.
Integración con el Journal Engine
CFDI Store representa el punto de partida de la automatización contable dentro de Horfal-EOS. Todos los comprobantes almacenados son interpretados por el motor fiscal y posteriormente puestos a disposición de los integradores especializados.
Dependiendo del tipo de CFDI, el sistema puede generar automáticamente pólizas de Ingresos, Compras, Nómina u otros procesos contables, reutilizando la información contenida en el XML oficial emitido por el SAT.
Gracias a esta arquitectura, la empresa evita capturas manuales, reduce errores operativos, conserva la trazabilidad completa entre el comprobante fiscal y la póliza generada, y asegura que la contabilidad se construya directamente a partir de documentos fiscales válidos, manteniendo una única fuente de información confiable para toda la operación empresarial.
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