Polizas

El módulo de Pólizas Contables permite consultar, registrar y administrar los asientos contables generados dentro de la empresa.

Una póliza representa el registro formal de una operación financiera y constituye la unidad básica de contabilización utilizada por el sistema.

A través de este módulo es posible llevar el control de los movimientos contables, mantener trazabilidad sobre las operaciones registradas y generar información financiera confiable para análisis, auditoría y cumplimiento fiscal.

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Información disponible

Folio

Identificador único asignado a la póliza.

Permite localizar rápidamente un registro específico dentro del sistema.

Fecha

Corresponde a la fecha contable de la operación registrada.

Periodo

Indica el periodo contable al que pertenece la póliza.

Esta información es utilizada para procesos de cierre y generación de reportes financieros.

Tipo

Clasificación de la póliza de acuerdo con su naturaleza operativa.

Dependiendo de la configuración de la empresa, pueden existir tipos como:

• Ingreso
• Egreso
• Diario
• Ajuste
• Nómina
• Apertura
• Cierre

Estado

Muestra la situación actual de la póliza.

Por ejemplo:

• Borrador
• Pendiente
• Aplicada
• Cancelada

Creación

Indica el origen mediante el cual fue generada la póliza.

La póliza puede ser:

• Manual
• Semiautomática
• Automática

Concepto

Descripción general de la operación registrada.

Permite identificar fácilmente el motivo o naturaleza de la transacción.

Cargas

Importe total de movimientos registrados al debe.

Abonos

Importe total de movimientos registrados al haber.

CFDI

Indica la relación existente entre la póliza y los comprobantes fiscales asociados.

Esta vinculación facilita la trazabilidad fiscal y documental de los registros contables.

Acciones

Permite realizar operaciones sobre la póliza seleccionada, tales como:

• Consultar detalle.
• Editar información.
• Revisar movimientos.
• Consultar documentos relacionados.

Funciones principales

Desde este módulo es posible:

• Consultar pólizas existentes.
• Crear nuevas pólizas.
• Filtrar información por fechas.
• Revisar movimientos contables.
• Consultar pólizas asociadas a CFDI.
• Administrar registros contables de la empresa.

Crear una nueva póliza

El botón Agregar póliza permite registrar una nueva póliza dentro del sistema.

Dependiendo de la configuración contable, la póliza podrá generarse manualmente o derivarse de procesos automatizados.

Beneficio práctico

El módulo de Pólizas permite:

• Mantener un registro formal de todas las operaciones financieras.
• Facilitar auditorías y revisiones contables.
• Generar estados financieros confiables.
• Dar trazabilidad completa a los movimientos registrados.
• Relacionar operaciones contables con documentación fiscal.

¿Quién debe utilizar esta sección?

Esta sección está orientada principalmente a:

• Contadores.
• Auxiliares contables.
• Responsables financieros.
• Administradores con funciones contables.

Los usuarios operativos normalmente no requieren registrar pólizas de forma directa.

Consideraciones

• Las pólizas constituyen la base de la contabilidad de la empresa.
• Toda operación financiera relevante debe quedar respaldada mediante una póliza.
• Los movimientos registrados deben mantener equilibrio entre cargos y abonos.
• Las pólizas pueden relacionarse con CFDI y otros documentos de soporte.
• Se recomienda que únicamente usuarios autorizados tengan acceso a la creación o modificación de registros contables.